台州管家婆：现金银行收支情况表！

台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件。目标成为浙江中小企业最可值得信赖的管理软件供应商和服务。

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支持版本

此功能为辉煌ERP 15.0版本新增功能，在数据查询-财务查询 ，总账版默认没有此功能，辉煌二暂时没有此功能。

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功能说明

例如：2022-03-29日做了张收款单，收现金：100  建行：1000。付款单：付现金：10

查询现金银行收支表03-29日的时候就会体现现金余额90，合计余额1090；         

【查询条件】根据往来单位查询或部门查询

注意：这个日期是指单据右上角的“录单日期”

【明细账本】点击左下角的明细账本不会弹出选择时间条件框，默认是显示出当前报表里的所有数据明细（例：最开始查询报表的时候时间条件是2022-01-10至2022-05-01，这个时候点击明细账本，默认会把这段时间所有有关现金银行的明细单据显示出来；如果时间是选择的03-29至03-30日，点击明细就只显示这两天的），如果还想再筛选某段时间明细，点开明细账本后的界面再去筛选

权限相关：如果不想给某个操作员关于此报表权限，在系统维护-系统管理-用户及权限设报表权限-财务类报表-现金银行收支情况表权限不给即可；

若操作员点击明细账本提示“您没有明细账本【查看】权限”在用户及权限设置-报表权限-其他类报表-明细账本权限 分配给对应职员

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