台州管家婆软件：A/V系列出纳管理配置流程-管家婆分销ERP进销存软件

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摘 要     

出纳人员记录企业里资金出入，出纳管理功能模块让出纳工作更有条理.如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能，请查看。

01基础信息的建立：先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。
注意：财务的账户和出纳的账户是1对1模式。（不能1对多或者多对1或者多对多）

02

设置出纳的启用期间，可以当成设置出纳的开账日期

03

录入出纳期初数据

04

出纳与总账是否联用设置，如要联用的话，期末结账要遵循：

⑴、出纳期末余额＝总账期末余额

⑵、总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

⑶、结账顺序：先出纳后总账

05

日常业务处理

⑴、资金调拨单（用来做分支机构间的资金调动，所以只有A8有）

⑵、现金/银行日记账

⑶、银行对账单

⑷、银行存款对账

⑸、银行存款余额调节表

⑹、出纳日结

06

出纳结账（期末对账，出纳期末结账）

07报表查询（资金日报表，资金汇总表）

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