台州管家婆软件：现金流量表期末现金余额的本期金额和本年金额不等—管家婆财贸ERP进销存软件

责任编辑：台州中瑞软件 浏览次数: 发布时间：2024.06.01

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摘要

对于现金流量表的对账问题也是我们服务部遇到比较高频的问题，其中现金流量表期末现金余额本期金额和本年金额不等这个问题更是占比更是较高，针对该问题，这里将能够排查的方向给大家进行整理总结。

首先这里先概述一下这两个字段的公式对应的取数来源，“期初现金余额”的数据是取“现金净增加额”和“期初现金余额“”两个数据的合计值

排查方向：

凭证是否有审核记账，因为本期金额的“期初现金余额”这个字段是统计的关键字月上一个月的现金银行科目的数据，所以需要检查凭证是否有审核记账，如果没有审核记账，会导致本期金额的“期初现金余额”统计不到数值。

检查“现金流量数据准备”里面的凭证是否全部分配了，因为凭证是否分配会影响到“现金净增加额”的取数，可以在“现金流量数据准备”里面进行检查，查询条件不要勾选包含已分配的凭证，如下图，可以看到有未分配的凭证，选中凭证后点击页面上方的“现金流量”，手动分配一下即可。

检查“期初账务数据”里面本年累计这里是否有数据，如果有，那么这里的数据需要对应填写到“现金流量初始数据”里面，因为“期末现金余额”的本年金额是统计的“”期初账务数据”里面现金银行科目的“年初余额”，本年累计借贷方的不会统计，所以需要将这个数值填写到“现金流量初始数据”里面，“期初账务数据”里面本年累计借方的值就找一个流入方向录入，贷方就找一个流出方向的项目录入。